宣城职业技术学院2017年决算情况

作者:本站编辑发布时间:2018-09-25 16:05:58浏览次数:

附件1:

 

宣城职业技术学院2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

目 录

 

第一部分 宣城职业技术学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宣城职业技术学院2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分宣城职业技术学院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释





宣城职业技术学院2017年部门决算情况

 

第一部分 宣城职业技术学院概况

一、部门职责

根据 皖政秘[2000]118号文件规定,本部门主要职责:从事高等、中等职业教育、成人教育及科研、培训工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城职业技术学院2017年度部门决算包括:宣城职业技术学院本级决算和下属一个二级机构决算,与预算一致。

纳入宣城职业技术学院2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

宣城职业技术学院本级

2

皖南医药卫生学校

 

第二部分 宣城职业技术学院2017年部门决算表

收入支出决算总表




公开01表

部门:宣城职业技术学院



金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次




一、财政拨款收入

10,246.86

一、一般公共服务支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

4,321.58

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

12,941.36

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00



七、文化体育与传媒支出

0.00


 

八、社会保障和就业支出

1,127.99


 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00


 

十、节能环保支出

0.00


 

十一、城乡社区支出

0.00


 

十二、农林水支出

60.00


 

十三、交通运输支出

0.00


 

十四、资源勘探信息等支出

0.00


 

十五、商业服务业等支出

0.00


 

十六、金融支出

0.00


 

十七、援助其他地区支出

0.00


 

十八、国土海洋气象等支出

0.00


 

十九、住房保障支出

0.00


 

二十、粮油物资储备支出

0.00


 

二十一、其他支出

0.00


 

二十二、债务还本支出

0.00


 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

14,568.44

本年支出合计

14,129.36

 用事业基金弥补收支差额

75.42

结余分配

0.00

     年初结转和结余

1,909.00

     年末结转和结余

2,363.60





总计

16,552.86 

总计

16,552.86







 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

                                            






 公开02表

部门:宣城职业技术学院





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

14,568.44

10,246.86

0.00

4,321.58

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

13,380.45

9,058.87

0.00

4,321.58

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

13,380.45

9,058.87

0.00

4,321.58

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

1,943.58

728.71

0.00

1,214.87

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等职业教育

10,796.28

7,689.57

0.00

3,106.71

0.00

0.00

0.00

2050399

  其他职业教育支出

640.59

640.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,127.99

1,127.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,127.99

1,127.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

1,127.99

1,127.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

支出决算表









公开03表

部门:宣城职业技术学院





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计







205

教育支出

12,941.36

8,660.71

3,439.02

0.00

0.00

841.63

20503

职业教育

12,941.36

8,660.71

3,439.02

0.00

0.00

841.63

2050302

  中专教育

1,959.10

1,959.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等职业教育

10,408.98

6,128.33

3,439.02

0.00

0.00

841.63

2050399

  其他职业教育支出

573.29

573.29

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,127.99

1,127.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,127.99

1,127.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

1,127.99

1,127.99

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00














 

 

财政拨款收入支出决算总表




公开04表

部门:宣城职业技术学院



金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

10,246.86

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00



三、国防支出

0.00



四、公共安全支出

0.00



五、教育支出

10,096.93



六、科学技术支出

0.00



七、文化体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

1,127.99



九、医疗卫生与计划生育支出

0.00



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

60.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、其他支出

0.00



二十二、债务还本支出

0.00



二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

10,246.86

本年支出合计

11,284.93

年初财政拨款结转和结余

1,909.00

年末财政拨款结转和结余

870.94

一般公共预算财政拨款

1,909.00


 

政府性基金预算财政拨款

0.00


 

合计

12,155.86 

合计

12,155.86 











 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表












公开05表


部门:宣城职业技术学院






金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余



项目支出结转

项目支出结余






合计

1,909.00

0.00

1,909.00

10,246.86

8,618.32

1,628.54

11,284.93

8,618.32

2,666.61

870.94

0.00

0.00

870.94



205

教育支出

1,909.00

0.00

1,909.00

9,058.87

7,430.33

1,628.54

10,096.93

7,430.33

2,666.61

870.94

0.00

0.00

870.94



20503

职业教育

1,909.00

0.00

1,909.00

9,058.87

7,430.33

1,628.54

10,096.93

7,430.33

2,666.61

870.94

0.00

0.00

870.94



2050302

  中专教育

0.00

0.00

0.00

728.71

728.71

0.00

728.71

728.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2050305

  高等职业教育

1,909.00

0.00

1,909.00

7,689.57

6,128.33

1,561.24

8,794.94

6,128.33

2,666.61

803.64

0.00

0.00

803.64



2050399

  其他职业教育支出

0.00

0.00

0.00

640.59

573.29

67.30

573.29

573.29

0.00

67.30

0.00

0.00

67.30



208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

1,127.99

1,127.99

0.00

1,127.99

1,127.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

1,127.99

1,127.99

0.00

1,127.99

1,127.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

1,127.99

1,127.99

0.00

1,127.99

1,127.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

60.00

60.00

0.00

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

60.00

60.00

0.00

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2130599

其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

60.00

60.00

0.00

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




























 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表


部门:

宣城职业技术学院





金额单位:万元


人员经费

公用经费



科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额





301

工资福利支出

4,207.72

302

商品和服务支出

1,238.89

310

其他资本性支出

684.60



30101

  基本工资

1,018.13

30201

  办公费

28.73

31001

  房屋建筑物购建

0.00



30102

  津贴补贴

414.17

30202

  印刷费

38.45

31002

  办公设备购置

617.53



30103

  奖金

294.98

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00



30104

其他社会保障缴费

205.98

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00



30106

  伙食补助费

109.61

30205

  水费

98.33

31006

  大型修缮

0.00



30107

  绩效工资

1,095.46

30206

  电费

149.92

31007

信息网络及软件购置更新

26.06



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

17.87

31008

  物资储备

0.00



30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00



30199

其他工资福利支出

1,069.38

30209

  物业管理费

215.68

31010

  安置补助

0.00



303

对个人和家庭的补助

2,487.10

30211

  差旅费

21.94

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00



30301

  离休费

35.38

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00



30302

  退休费

1,060.98

30213

  维修(护)费

209.35

31013

  公务用车购置

0.00



30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

39.85

31019

  其他交通工具购置

0.00



30304

  抚恤金

9.80

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00



30305

  生活补助

3.92

30216

  培训费

40.83

31099

  其他资本性支出

41.02



30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

7.50

304

对企事业单位的补贴

0.00



30307

  医疗费

43.83

30218

  专用材料费

33.56

30401

  企业政策性补贴

0.00



30308

  助学金

752.66

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00



30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00



30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

63.83

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00



30311

  住房公积金

403.30

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00



30312

  提租补贴

93.44

30228

  工会经费

112.45

30701

  国内债务付息

0.00



30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

1.37

30707

  国外债务付息

0.00



30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

11.79

399

其他支出

0.00



30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

83.79

30240

  税金及附加费用

2.28









30299

  其他商品和服务支出

145.17






人员经费合计

6694.82

公用经费合计

1923.49





















政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表

部门:宣城职业技术学院

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计






































































注:宣城职业技术学院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

第三部分 宣城职业技术学院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计16552.86万元(含用事业基金弥补收支差额75.42万元和年初结转结余1909万元)、支出总计16552.86万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加4311.85万元,增长35.22%,主要原因:一是学生数增加,生均拨款增加;二是本级及二级机构人员增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计14568.44万元(不含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),其中:财政拨款收入10246.86万元,占70.34%;事业收入4321.58万元,占29.66%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计14129.36万元,其中:基本支出9848.7万元,占69.70%;项目支出3439.02万元,占24.34%;对附属单位补助支出841.63万元,占5.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计12155.86万元(含年初财政拨款结转结余1909万元),支出总计11284.93万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各分别增加2824.37万元,3862.44万元。分别增长30.27%,52.04%,主要原因:一是学生数增加生均拨款;二是非税支出降低导致财政拨款支出增加.

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入10249.86万元,占本年收入的61.92%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加918.37万元,增长9.84%。主要原因为人员编制及生均拨款增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出11284.93万元,占本年支出的68.18%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3862.44万元,增长52.04%。主要原因一是冲抵财政暂付款2000万元;二是项目支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出11284.93万元,主要用于以下方面:教育(类)支出10096.93万元,分别为中专教育728.71万元,高等职业教育8794.94万元,其他职业教育支出573.29万元,合计占89.47%,;社会保障和就业(类)支出1127.99万元,全部为事业单位离退休支出,占10%;农林水(类)支出60万元,全部为扶贫支出,占0.53%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2043.81万元,支出决算为11284.93万元,完成年初预算的552%。决算数大于(小于)预算数的主要原因预算数未包括追加生均拨款经费。其中:基本支出8618.32万元,占76.37%;项目支出2666.61万元,占23.63%。具体情况如下:

1.教育(类)职业教育(款)中专教育(项),年初预算为407.63万元,支出决算为728.71万元,完成年初预算的178.77%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是中专职业教育质量提升计划资金追加。

2.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项),年初预算为1611.57万元,支出决算为8794.94万元,完成年初预算的545.74%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是学生生均拨款兑现拨付。

3.教育(类)职业教育(款)其他职业教育(项),年初预算为0万元,支出决算为573.29万元,决算数大于(小于)预算数的主要原因是追加职业教育提升质量资金。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为24.61万元,支出决算为1127.99万元,完成年初预算的4583%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是退休人员工资福利从11月才划转社保。

5.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),年初预算为0万元,支出决算为60万元,,决算数大于(小于)预算数的主要原因是扶贫项目资金追加拨付。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出8618.32万元,其中人员经费6694.82万元,主要包括:基本工资1018.13万元、津贴补贴414.17万元、奖金294.98万元、社会保障缴费205.98万元、伙食补助费109.61万元、绩效工资1095.46万元、其他工资福利支出1069.38万元、离休费35.38万元、退休费1060.98万元、抚恤金9.8万元、生活补助3.92万元、医疗费43.83万元、助学金752.66万元、住房公积金403.3万元、提租补贴93.44万元、其他对个人和家庭补助支出83.79万元;公用经费1923.49万元,主要包括:办公费28.73万元、印刷费38.45万元、水费98.33万元、电费149.92万元、邮电费17.87万元、物业管理费215.68万元、差旅费21.94万元、维修(护)费209.35万元、租赁费39.85万元、培训费40.83万元、公务接待费7.5万元、专用材料费33.56万元、劳务费63.83万元,工会经费112.45万元、福利费1.37万元、公务用车运行维护费11.79万元、税金及附加费用2.28万元、其他商品服务支出145.17万元、办公设备购置617.53万元、信息网络及软件购置更新26.06万元、其他资本性支出41.02万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城职业技术学院本年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

宣城职业技术学院为全额拨款事业单位,无机关运行费。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,宣城职业技术学院无政府采购预算,零星采购报请主管部门审批后进行。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,宣城职业技术学院共有车辆2辆,全部为一般公务用车。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,宣城职业技术学院组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式:宣城职业技术学院政务公开电子邮箱:175761409@qq.com。

2017年宣城职业技术学院决算公开正式文稿(1).pdf